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区域振兴计划整合并购激活水泥股市_[新闻new]

发布时间:2021-09-15 18:25:10 阅读: 来源:餐边柜厂家

区域振兴计划、整合并购激活水泥股市

近期A股市场出现了震荡中重心有所企稳回升的趋势,从而为主流资金做多提供了一定的底气。故拥有产能增长、下游需求回升积极因素影响的水泥板块在近期明显活跃起来,尤其是华新水泥、江西水泥等品种。那么,如何看待这一信息呢?

近期A股市场出现了震荡中重心有所企稳回升的趋势,从而为主流资金做多提供了一定的底气。故拥有产能增长、下游需求回升积极因素影响的水泥板块在近期明显活跃起来,尤其是华新水泥、江西水泥等品种。那么,如何看待这一信息呢?

行业景气稳步回升

从水泥行业的发展趋势来看,关键在于两点:

一是供给。由于水泥行业的进入门槛相对较低,因此,近年来水泥行业的产能扩张过快。不过,在近期,一方面是受到环境保护的影响,另一方面则是由于资源瓶颈的限制,尤其是石灰石资源的限制,故水泥扩张步伐有望放缓。而且,淘汰落后产能也使得水泥的供给有所缓和,为水泥上市公司的发展提供了较佳的氛围。

二是需求。目前的市场需求依然是乐观,尤其是目前城镇化发展出现了新的变化,中西部地区在承接产业转移的过程中,增长势头迅猛,从而使得中西部地区的城镇化步伐明显加快。受此影响,中西部地区的水泥需求相对旺盛,成为近期水泥行业的一个显著亮点。与此同时,国家也加大中西部地区的建设,比如说新疆、云南、贵州等地,包括铁路、公路等大型基础设施的建设也极大地提振了水泥行业的需求,如此就使得水泥行业景气稳步回升。

这也得到了相关数据的佐证,国家发改委披露,2010年1-2月中国水泥产量19898万吨,同比增长26.5%,增速同比加快9.5个百分点。与此同时,水泥价格有所上涨,2月份,重点建材企业水泥平均出厂价为293元/吨,比2009年12月份上涨2元/吨,同比上涨1元/吨。而且,开工率也较高。去年行业开工率90%以上,平均产销率为97.62%,这样高的开工率和产销率,在传统行业不多见。而随着气候的回暖,大型工程日渐进入开工高峰期,水泥产品价格有进一步涨升的欲望,从而推动着水泥行业景气的进一步回升,这为水泥股的活跃提供了相对乐观的氛围。

两大题材催化剂激活股性

与此同时,水泥股还拥有两大题材催化剂:

一是区域振兴计划。近一年来,国家不断出台的区域振兴发展规划广受关注,尤其是新疆、海南、皖江开发等,这些信息的叠加必然会给市场形成一个乐观的预期,那就是相关区域的基础设施建设将进入一个新的高潮期,尤其是新疆等区域,投资重点就在于基础设施建设。要想富,先修路的思路已深入人心,因此,公路、铁路的大型基础设施的开发,必然会对相关区域的水泥股夯实稳定的业绩增长基础,故新疆、安徽、湖北等中西部的水泥股的前景乐观。

二是整合并购。业内人士认为,水泥行业重组整合分为企业收购、内部整合、外资参股三种形式。在2009年大型水泥集团在并购重组方面有了重大进展。比较典型的有:中材股份收购祁连山水泥,完成主控大西北市场战略。中建材收购辽源金刚、佳木斯鸿基组建北方水泥。冀东水泥完成控股秦岭水泥,主导了陕西水泥市场。华新水泥联合西藏4家企业组建公司,完成西藏水泥市场整合等。而这些整合不仅仅有利于行业内部的合理竞争,而且还有望给相关上市公司带来一定的题材催化剂的刺激,以激活其股性。

从行业发展脉络中寻找强势股

循此思路,不难看出,水泥股的确在近期有望反复活跃,一方面是因为题材催化剂,另一方面则是行业景气的回升。而投资机会可能主要体现在那些吻合行业发展脉络的个股。

目前来看,主要有三个:一是符合区域发展思路的品种,尤其是中西部地区的水泥,青松建化、江西水泥、华新水泥以及拥有水泥业务的葛洲坝等品种。二是产业链较为完善且完成在区域内布局的个股,主要有亚泰集团、天山股份等品种。三是整合题材较多的品种,比如说ST秦岭、ST双马等品种。(中国水泥网 转载请注明出处)

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